Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 35,140000 51 405 713,45 6 358 208,23 6 358 208,23 36,897000 35,140000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 212,160000 1 393 753,00 9 804,13 9 804,13 218,524800 212,160000
IAD - Energy Fund EUR 2,043192 9 044 611,57 9 044 610,29 1 896 883,30 2,043192 2,043192
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,910000 485 514 066,10 222 121,51 222 121,51 14,709825 13,910000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 386,730000 49 053 658,61 903,39 903,39 398,331900 386,730000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 53,600000 22 066 408,74 68 706,75 68 706,75 56,280000 53,600000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 102,700000 2 481 967,95 2 481,64 2 481,64 107,321500 102,700000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,480000 401 940,24 203,91 203,91 55,886600 53,480000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 65,610000 30 084 828,30 1 409 460,85 1 409 460,85 68,562450 65,610000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 98,900000 422 774 994,70 14 683,00 14 683,00 101,867000 98,900000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 9,613300 2 143 578 623,16 0,00 0,00 9,613300 9,613300
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130278 7 211 277,65 7 211 278,76 6 904 269,94 1,130278 1,130278
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,279653 48 252 185,95 48 252 195,58 36 993 651,56 1,298848 1,279653
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 32,082700 4 379 021 397,36 0,00 0,00 32,082700 32,082700
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 64,335900 120 106 439,95 0,00 0,00 64,335900 64,335900
Invesco Physical Gold ETC USD 493,485600 16 191 473 986 886,20 0,00 0,00 493,485600 493,485600
Invesco Physical Silver ETC USD 78,466500 95 662 952 048,33 0,00 0,00 78,466500 78,466500
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 7,531700 74 554 099,04 0,00 0,00 7,531700 7,531700
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120130 7 922 363,00 640 187,00 640 187,00 0,126137 0,114124
Penta Equity - trieda C EUR 1,066300 57 475 856,96 37 505 339,10 37 505 339,10 1,119615 0,853040
Penta Equity - trieda D CZK 1,088500 7 335 461 473,93 3 572 285,00 3 572 285,00 1,142925 0,870800
Penta Equity - trieda I EUR 1,070400 63 718 042,00 11 828 976,00 11 828 976,00 1,102512 0,856320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF