Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	62,460000	33 594 254,17	2 590 874,72	2 590 874,72	65,270700	62,460000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	100,610000	2 563 641,58	2 431,14	2 431,14	105,137450	100,610000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	51,810000	7 488,04	200,26	200,26	54,141450	51,810000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,240000	38 511 587,90	5 664 502,19	5 664 502,19	29,652000	28,240000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	42,600000	16 730 307,72	54 737,90	54 737,90	44,730000	42,600000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	75,000000	294 398 676,60	11 740,00	11 740,00	77,250000	75,000000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,190000	517 687 926,51	217 689,20	217 689,20	13,948425	13,190000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	163,530000	1 172 729,47	7 315,68	7 315,68	168,435900	163,530000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	296,640000	26 804 082,87	575,75	575,75	305,539200	296,640000
IAD - Energy Fund	EUR	2,011013	9 144 681,83	9 142 272,23	2 315 643,27	2,011013	2,011013
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130985	8 152 682,60	8 152 675,97	7 845 506,10	1,130985	1,130985
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,949906	1 521,89	1 523,65	1 523,65	0,949906	0,949906
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,135020	39 210 498,28	39 209 807,30	30 769 647,62	1,152045	1,135020
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,359700	61 576 028,27	0,00	0,00	5,359700	5,359700
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	24,032500	2 992 519 041,37	0,00	0,00	24,032500	24,032500
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	48,885000	45 212 025,53	0,00	0,00	48,885000	48,885000
Invesco Physical Gold ETC	USD	322,337500	22 478 942 090,48	0,00	0,00	322,337500	322,337500
Invesco Physical Silver ETC	USD	34,812700	523 138 832,76	0,00	0,00	34,812700	34,812700
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,190800	1 395 782 381,74	0,00	0,00	7,190800	7,190800
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,114320	4 959 919,00	296 324,00	296 324,00	0,120036	0,108604
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR